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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 49 961.00 | 6 051.00 | 56 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 996.00 | 50 060.00 | 150 936.00 | 200 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
060 Stock marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
110 Total général Actif | 231 497.00 | 50 060.00 | 181 437.00 | 231 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
252 Charges sociales | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 725.00 | | | 19 725.00 |