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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 592.00 | 49 271.00 | 4 320.00 | 53 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 576.00 | 49 370.00 | 149 205.00 | 198 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
060 Stock marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
110 Total général Actif | 219 751.00 | 49 370.00 | 170 380.00 | 219 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -59 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
252 Charges sociales | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |