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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 997.00 | 28 100.00 | 37 897.00 | 65 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 882.00 | 28 100.00 | 182 782.00 | 210 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
060 Stock marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
084 Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
110 Total général Actif | 241 533.00 | 28 100.00 | 213 433.00 | 241 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
252 Charges sociales | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |