| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 13 990.00 | 443.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 296.00 | 75 094.00 | 100 202.00 | 175 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 298.00 | 89 083.00 | 189 215.00 | 278 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 655.00 | 1 300.00 | 450 355.00 | 451 655.00 |
BZ Autres créances | 523 872.00 | | 523 872.00 | 523 872.00 |
CF Disponibilités | 1 064 781.00 | | 1 064 781.00 | 1 064 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 704.00 | 1 300.00 | 2 043 404.00 | 2 044 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 002.00 | 90 383.00 | 2 232 618.00 | 2 323 002.00 |
CU Autres participations | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 988.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | | -24 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 939.00 | 661 349.00 | | 1 022 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 537.00 | 848 598.00 | | 1 243 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 871.00 | 422 857.00 | | 589 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 55 756.00 | | 90 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 511.00 | 104 965.00 | | 166 511.00 |
EA Autres dettes | 139 892.00 | 22 024.00 | | 139 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 821.00 | 609 671.00 | | 986 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 618.00 | 1 458 269.00 | | 2 232 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 821.00 | 616 837.00 | | 986 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 419.00 | | 1 236 419.00 | 1 236 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 419.00 | | 1 236 419.00 | 1 236 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 762.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863.00 | 30 806.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 33 568.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | 10 689.00 | | -5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 528.00 | -222 344.00 | | -252 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 254.00 | 1 352 237.00 | | 2 266 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 315.00 | 690 888.00 | | 1 243 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 939.00 | 661 349.00 | | 1 022 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 725.00 | | 119 079.00 | 167 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 278 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 175 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 596.00 | | 91 207.00 | 92 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 697.00 | | 27 872.00 | 60 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 672.00 | 23 057.00 | 2 645.00 | 68 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 6 620.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 302.00 | 16 437.00 | 2 645.00 | 61 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
UX Autres créances clients | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VC Groupe et associés | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
VI Groupe et associés | 598 111.00 | 598 111.00 | | 598 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 795.00 | 979 923.00 | 46 872.00 | 1 026 795.00 |
VW T.V.A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 821.00 | 986 821.00 | | 986 821.00 |