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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 220.00 | 18 107.00 | 4 112.00 | 22 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 717.00 | 129 188.00 | 165 529.00 | 294 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 574.00 | 147 295.00 | 225 279.00 | 372 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 076.00 | 5 050.00 | 310 026.00 | 315 076.00 |
BZ Autres créances | 1 532 633.00 | | 1 532 633.00 | 1 532 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 321.00 | | 480 321.00 | 480 321.00 |
CF Disponibilités | 519 008.00 | | 519 008.00 | 519 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 342.00 | 5 050.00 | 2 878 292.00 | 2 883 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 916.00 | 152 345.00 | 3 103 571.00 | 3 255 916.00 |
CU Autres participations | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 313.00 | 1 022 939.00 | | 1 376 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 143.00 | 1 243 537.00 | | 1 677 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 544.00 | 589 871.00 | | 602 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 282.00 | 90 548.00 | | 234 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 818.00 | 166 511.00 | | 509 818.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | 139 892.00 | | 19 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 428.00 | 986 821.00 | | 1 426 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 571.00 | 2 232 618.00 | | 3 103 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 428.00 | 986 821.00 | | 1 426 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 743 035.00 | | 3 743 035.00 | 3 743 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 035.00 | | 3 743 035.00 | 3 743 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 919.00 | 90.00 | | 15 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 919.00 | 5 953.00 | | 15 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | -5 953.00 | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 063.00 | -252 528.00 | | 329 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 598.00 | 2 266 254.00 | | 5 272 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 285.00 | 1 243 315.00 | | 3 896 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 313.00 | 1 022 939.00 | | 1 376 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 298.00 | | 137 676.00 | 278 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 999.00 | 55 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 400.00 | 372 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 294 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | 7 787.00 | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 296.00 | | 128 821.00 | 175 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 569.00 | | 1 068.00 | 88 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 083.00 | 67 612.00 | 9 400.00 | 89 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 4 118.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 094.00 | 63 494.00 | 9 400.00 | 75 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 5 050.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 5 050.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 5 050.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 1 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 282.00 | 234 282.00 | | 234 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 123.00 | | | 1 159 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VI Groupe et associés | 602 544.00 | 602 544.00 | | 602 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 675.00 | | | 326 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 824.00 | 1 883 883.00 | 28 941.00 | 1 912 824.00 |
VW T.V.A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 428.00 | 1 426 428.00 | | 1 426 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |