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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 011.00 | 21 807.00 | 203.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 575.00 | 175 461.00 | 147 114.00 | 322 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 623.00 | 197 269.00 | 205 355.00 | 402 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 002.00 | 5 050.00 | 627 952.00 | 633 002.00 |
BZ Autres créances | 1 975 916.00 | | 1 975 916.00 | 1 975 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 317.00 | 5 050.00 | 2 704 267.00 | 2 709 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 941.00 | 202 319.00 | 2 909 622.00 | 3 111 941.00 |
CU Autres participations | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 440 545.00 | 80 232.00 | | 440 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 309.00 | 1 376 313.00 | | 489 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 452.00 | 1 677 143.00 | | 1 150 452.00 |
DP Provisions pour risques | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 676.00 | 49 714.00 | | 17 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 596.00 | 602 544.00 | | 800 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 806.00 | 234 282.00 | | 236 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 165.00 | 509 818.00 | | 560 165.00 |
EA Autres dettes | 80 467.00 | 19 571.00 | | 80 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 710.00 | 1 426 428.00 | | 1 695 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 622.00 | 3 103 571.00 | | 2 909 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 710.00 | 1 426 428.00 | | 1 695 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 722.00 | | 3 067 722.00 | 3 067 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 722.00 | | 3 067 722.00 | 3 067 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 352.00 | |
FQ Autres produits | | | -190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 278.00 | 6 151.00 | | 67 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 278.00 | 21 883.00 | | 67 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 058.00 | 15 919.00 | | 41 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 460.00 | 15 919.00 | | 81 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 182.00 | 5 964.00 | | -14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 319.00 | 329 063.00 | | 95 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 647.00 | 5 272 598.00 | | 3 928 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 338.00 | 3 896 285.00 | | 3 439 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 309.00 | 1 376 313.00 | | 489 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 574.00 | | 31 743.00 | 372 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 402 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 22 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 322 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 717.00 | | 29 343.00 | 294 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 638.00 | | 2 400.00 | 55 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 295.00 | 51 969.00 | 1 996.00 | 147 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 107.00 | 3 909.00 | 209.00 | 18 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 188.00 | 48 060.00 | 1 787.00 | 129 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 63 460.00 | | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 806.00 | 236 806.00 | | 236 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
UX Autres créances clients | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 082.00 | | | 1 557 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VI Groupe et associés | 800 596.00 | 800 596.00 | | 800 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 519.00 | | | 345 519.00 |
VP Divers | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 362.00 | 2 657 021.00 | 31 341.00 | 2 688 362.00 |
VW T.V.A. | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 710.00 | 1 695 710.00 | | 1 695 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |