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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 030.00 | | 1 215 030.00 | 1 215 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 647.00 | | 1 313 647.00 | 1 313 647.00 |
CU Autres participations | 1 215 030.00 | | 1 215 030.00 | 1 215 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 522.00 | 1 396.00 | | 10 522.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | 9 127.00 | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 887.00 | 1 226 776.00 | | 1 258 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 604.00 | 29 082.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 49.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 31 365.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 760.00 | 85 695.00 | | 54 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 647.00 | 1 312 472.00 | | 1 313 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 760.00 | 85 695.00 | | 54 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 348.00 | 32 787.00 | | 30 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 473.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 473.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -473.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 645.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 500.00 | 285 728.00 | | 226 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 389.00 | 276 601.00 | | 194 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | 9 127.00 | | 32 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 030.00 | | | 1 215 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 030.00 | | | 1 215 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 6 845.00 | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 4 486.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 3 189.00 | 3 791.00 | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 443.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 651.00 | 7 288.00 | | 5 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 300.00 | 56 745.00 | | 45 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 189.00 | 8 277.00 | | 7 189.00 |