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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 508.00 | 8 892.00 | 9 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 430.00 | 508.00 | 1 323 922.00 | 1 324 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
BZ Autres créances | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
CF Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 046.00 | 508.00 | 1 514 539.00 | 1 515 046.00 |
CU Autres participations | 1 215 030.00 | | 1 215 030.00 | 1 215 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 633.00 | 10 522.00 | | 42 633.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | 32 111.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 126.00 | 1 258 887.00 | | 1 262 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 787.00 | 26 604.00 | | 103 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 436.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427.00 | 19 720.00 | | 9 427.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | 6 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 413.00 | 54 760.00 | | 252 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 539.00 | 1 313 647.00 | | 1 514 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 413.00 | 54 760.00 | | 252 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 795.00 | 30 348.00 | | 36 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 5 221.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 750.00 | 226 500.00 | | 148 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 511.00 | 194 389.00 | | 145 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | 32 111.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 030.00 | | 109 400.00 | 1 215 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 030.00 | | 100 000.00 | 1 215 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
VB T. V. A. | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VC Groupe et associés | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
VI Groupe et associés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 5 143.00 | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | 4 000.00 | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 10 308.00 | 3 189.00 | | 10 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 508.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 5 651.00 | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | 986.00 | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 808.00 | 7 189.00 | | 19 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |