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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 770.00 | 24 177.00 | 488 593.00 | 512 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 800.00 | 24 177.00 | 1 803 623.00 | 1 827 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 207 216.00 | | 207 216.00 | 207 216.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 159.00 | 24 177.00 | 2 035 982.00 | 2 060 159.00 |
CU Autres participations | 1 215 030.00 | | 1 215 030.00 | 1 215 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 14 344.00 | 11 105.00 | | 14 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 3 239.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 776.00 | 1 262 126.00 | | 1 265 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 185.00 | 103 787.00 | | 531 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 1 200.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 9 427.00 | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 152 200.00 | 138 000.00 | | 152 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 206.00 | 252 413.00 | | 770 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 982.00 | 1 514 539.00 | | 2 035 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 870.00 | 252 413.00 | | 724 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 327.00 | 36 795.00 | | 37 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 532.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 001.00 | 148 750.00 | | 188 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 350.00 | 145 511.00 | | 184 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | 3 239.00 | | 3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 430.00 | | 906 070.00 | 1 324 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 700.00 | 1 827 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 700.00 | 512 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | 906 070.00 | 9 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 030.00 | | | 1 315 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 23 670.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 23 670.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
VC Groupe et associés | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 14 664.00 | 45 336.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 531 185.00 | 531 185.00 | | 531 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 206.00 | 724 870.00 | 45 336.00 | 770 206.00 |