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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 607.00 | 12 820.00 | 15 788.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 595.00 | 21 207.00 | 18 388.00 | 39 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 687.00 | 5 025.00 | 1 597 662.00 | 1 602 687.00 |
BZ Autres créances | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
CF Disponibilités | 705 038.00 | | 705 038.00 | 705 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 357.00 | 5 025.00 | 2 463 332.00 | 2 468 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 951.00 | 26 232.00 | 2 481 719.00 | 2 507 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 924.00 | 296 802.00 | | 443 924.00 |
DL TOTAL (I) | 494 445.00 | 302 322.00 | | 494 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 795.00 | 217 964.00 | | 397 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 874.00 | 838 572.00 | | 1 546 874.00 |
EA Autres dettes | 42 355.00 | 171 645.00 | | 42 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 274.00 | 1 232 611.00 | | 1 987 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 719.00 | 1 534 932.00 | | 2 481 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 274.00 | 1 232 611.00 | | 1 987 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 449 023.00 | | 6 449 023.00 | 6 449 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 023.00 | | 6 449 023.00 | 6 449 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 976.00 | 12 377.00 | | -10 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 344.00 | 12 377.00 | | -8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -12 377.00 | | 8 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 986.00 | 40 937.00 | | 97 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 496.00 | 63 508.00 | | 153 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 910.00 | 4 061 055.00 | | 6 460 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 986.00 | 3 764 253.00 | | 6 016 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 924.00 | 296 802.00 | | 443 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 330.00 | | 4 165.00 | 39 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 39 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 28 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 4 165.00 | 28 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636.00 | 7 838.00 | 1 267.00 | 14 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 695.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | 7 143.00 | 1 267.00 | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 795.00 | 397 795.00 | | 397 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 120.00 | 520 120.00 | | 520 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 677.00 | | | 1 596 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
VC Groupe et associés | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 919.00 | 1 763 319.00 | 2 600.00 | 1 765 919.00 |
VW T.V.A. | 412 468.00 | 412 468.00 | | 412 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 274.00 | 1 987 274.00 | | 1 987 274.00 |