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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 090.00 | 17 955.00 | 70 135.00 | 88 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 29 041.00 | 12 840.00 | 41 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 572.00 | 46 997.00 | 85 575.00 | 132 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 858.00 | 52 370.00 | 3 032 488.00 | 3 084 858.00 |
BZ Autres créances | 367 485.00 | | 367 485.00 | 367 485.00 |
CF Disponibilités | 676 024.00 | | 676 024.00 | 676 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 281.00 | 52 370.00 | 4 078 911.00 | 4 131 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 853.00 | 99 366.00 | 4 164 486.00 | 4 263 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 445.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 791.00 | 265 682.00 | | 489 791.00 |
DL TOTAL (I) | 544 919.00 | 321 128.00 | | 544 919.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 530.00 | 439 124.00 | | 954 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 840.00 | 473 104.00 | | 446 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 788.00 | 975 829.00 | | 2 173 788.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 5 409.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 567.00 | 1 893 466.00 | | 3 577 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 486.00 | 2 214 594.00 | | 4 164 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 567.00 | 1 893 466.00 | | 3 577 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 449 076.00 | | 9 449 076.00 | 9 449 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 076.00 | | 9 449 076.00 | 9 449 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 561.00 | 29 394.00 | | 52 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 561.00 | 29 394.00 | | 52 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 128.00 | 22 344.00 | | 21 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 056.00 | 22 344.00 | | 66 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 494.00 | 7 050.00 | | -13 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 127.00 | 459.00 | | 78 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 365.00 | 7 077 142.00 | | 9 639 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 574.00 | 6 811 459.00 | | 9 149 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 791.00 | 265 682.00 | | 489 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 890.00 | | 91 465.00 | 56 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 784.00 | 132 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 129 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | | 91 465.00 | 45 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 31 756.00 | 15 783.00 | 31 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | 31 756.00 | 7 396.00 | 22 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 370.00 | 18 000.00 | | 34 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 370.00 | 18 000.00 | | 34 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 370.00 | 60 000.00 | | 34 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 840.00 | 446 840.00 | | 446 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 686.00 | 780 686.00 | | 780 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 453.00 | 515 453.00 | | 515 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 005.00 | | | 3 022 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VB T. V. A. | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
VC Groupe et associés | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 954 530.00 | 954 530.00 | | 954 530.00 |
VP Divers | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 858.00 | 3 455 258.00 | 2 600.00 | 3 457 858.00 |
VW T.V.A. | 710 031.00 | 710 031.00 | | 710 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 567.00 | 3 577 567.00 | | 3 577 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |