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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 903.00 | 22 636.00 | 23 267.00 | 45 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 890.00 | 31 024.00 | 25 867.00 | 56 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 840.00 | 34 370.00 | 1 589 471.00 | 1 623 840.00 |
BZ Autres créances | 415 976.00 | | 415 976.00 | 415 976.00 |
CF Disponibilités | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 097.00 | 34 370.00 | 2 188 727.00 | 2 223 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 987.00 | 65 393.00 | 2 214 594.00 | 2 279 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 22.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 682.00 | 443 924.00 | | 265 682.00 |
DL TOTAL (I) | 321 128.00 | 494 445.00 | | 321 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 124.00 | | | 439 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 104.00 | 397 795.00 | | 473 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 829.00 | 1 546 874.00 | | 975 829.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 42 355.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 466.00 | 1 987 274.00 | | 1 893 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 594.00 | 2 481 719.00 | | 2 214 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 466.00 | 1 987 274.00 | | 1 893 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 983 961.00 | | 6 983 961.00 | 6 983 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 961.00 | | 6 983 961.00 | 6 983 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 344.00 | -10 976.00 | | 22 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 344.00 | -8 344.00 | | 22 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | 8 344.00 | | 7 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459.00 | 97 986.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 142.00 | 6 460 910.00 | | 7 077 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 459.00 | 6 016 986.00 | | 6 811 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 682.00 | 443 924.00 | | 265 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 595.00 | | 17 296.00 | 39 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | | 17 296.00 | 28 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 9 816.00 | -1.00 | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | 9 816.00 | -1.00 | 12 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 29 345.00 | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 29 345.00 | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 29 345.00 | | 5 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 104.00 | 473 104.00 | | 473 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 832.00 | 232 832.00 | | 232 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 055.00 | 335 055.00 | | 335 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 587.00 | | | 1 582 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VB T. V. A. | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
VC Groupe et associés | 243 709.00 | | | 243 709.00 |
VI Groupe et associés | 439 124.00 | 439 124.00 | | 439 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 733.00 | 2 047 133.00 | 2 600.00 | 2 049 733.00 |
VW T.V.A. | 318 623.00 | 318 623.00 | | 318 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 466.00 | 1 893 466.00 | | 1 893 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |