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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 371.00 | 41 816.00 | 11 555.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150.00 | 13 951.00 | 6 198.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 722.00 | 55 767.00 | 19 954.00 | 75 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 474.00 | 55 767.00 | 89 707.00 | 145 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 727.00 | | 329 727.00 | 329 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 727.00 | | 329 727.00 | 329 727.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 839.00 | | | 329 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 084.00 | | 4 637.00 | 71 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | | 4 637.00 | 68 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 140.00 | 12 626.00 | | 43 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 12 626.00 | | 43 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892.00 | 12 523.00 | 13 368.00 | 25 892.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 709.00 | 29 509.00 | 2 200.00 | 31 709.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 620.00 | 35 251.00 | 13 368.00 | 48 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YT Sous‐traitance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 537.00 | | | 75 537.00 |