| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 970.00 | 56 406.00 | 11 563.00 | 67 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931.00 | 21 135.00 | 2 795.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 101.00 | 77 542.00 | 16 559.00 | 94 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 313.00 | 77 542.00 | 91 771.00 | 169 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 818.00 | | 387 818.00 | 387 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 818.00 | | 387 818.00 | 387 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 004.00 | | | 388 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 663.00 | | | 379 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 494.00 | | 8 607.00 | 85 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 294.00 | | 8 607.00 | 83 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 165.00 | 7 376.00 | | 70 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | 7 376.00 | | 70 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323.00 | 1 895.00 | 4 427.00 | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 593.00 | 23 393.00 | 2 200.00 | 25 593.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489.00 | 18 061.00 | 4 427.00 | 22 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
YT Sous‐traitance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |