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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 199.00 | 46 799.00 | 9 400.00 | 56 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931.00 | 16 363.00 | 7 567.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 331.00 | 63 163.00 | 19 167.00 | 82 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 263.00 | 63 163.00 | 93 100.00 | 156 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DL TOTAL (I) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 561.00 | | 355 561.00 | 355 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 561.00 | | 355 561.00 | 355 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845.00 | | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 225.00 | | | 339 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 722.00 | | 6 609.00 | 75 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 522.00 | | 6 609.00 | 73 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 767.00 | 7 395.00 | | 55 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 767.00 | 7 395.00 | | 55 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 2 144.00 | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 367.00 | 12 046.00 | 1 320.00 | 13 367.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 430.00 | 27 230.00 | 2 200.00 | 29 430.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 249.00 | 32 929.00 | 1 320.00 | 34 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
YT Sous‐traitance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 580.00 | | | 73 580.00 |