| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 476.00 | 10 255.00 | 25 221.00 | 35 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 476.00 | 10 255.00 | 95 221.00 | 105 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | 129.00 | 14 185.00 | 14 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 880.00 | 129.00 | 61 751.00 | 61 880.00 |
110 Total général Actif | 167 356.00 | 10 384.00 | 156 972.00 | 167 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 625.00 | 80 558.00 | | 98 625.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | 979.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 968.00 | 81 537.00 | | 99 968.00 |
242 Autres charges externes. | 24 180.00 | 19 872.00 | | 24 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 3 257.00 | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 417.00 | 38 973.00 | | 43 417.00 |
252 Charges sociales | 9 059.00 | 5 141.00 | | 9 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 099.00 | 6 850.00 | | 8 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 129.00 | | | 129.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 260.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 138.00 | 74 353.00 | | 88 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | 7 184.00 | | 11 831.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 186.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 62.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 933.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 652.00 | 6 330.00 | | 13 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |