| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 155.00 | 38 605.00 | 550.00 | 39 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 155.00 | 38 605.00 | 70 550.00 | 109 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
110 Total général Actif | 147 519.00 | 38 605.00 | 108 914.00 | 147 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 226.00 | 78 305.00 | | 79 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 925.00 | 4 418.00 | | 6 925.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | 12.00 | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 713.00 | 82 735.00 | | 87 713.00 |
242 Autres charges externes. | 21 668.00 | 24 682.00 | | 21 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 682.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 14 658.00 | 14 358.00 | | 14 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 17 344.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 638.00 | 94 268.00 | | 74 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 075.00 | -11 533.00 | | 13 075.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 255.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 090.00 | -11 762.00 | | 12 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |