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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 21 045.00 | 17 478.00 | 38 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 523.00 | 21 045.00 | 87 478.00 | 108 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
110 Total général Actif | 156 625.00 | 21 045.00 | 135 580.00 | 156 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 415.00 | 94 785.00 | | 99 415.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 261.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 417.00 | 96 046.00 | | 99 417.00 |
242 Autres charges externes. | 28 309.00 | 25 726.00 | | 28 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -607.00 | | | -607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 334.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 37 023.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 14 562.00 | 12 979.00 | | 14 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 344.00 | 14 155.00 | | 17 344.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 501.00 | 91 239.00 | | 98 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 916.00 | 4 808.00 | | 916.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 294.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 365.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 405.00 | 4 200.00 | | 5 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |