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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
AP Constructions | 539 744.00 | 459 962.00 | 79 781.00 | 539 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 531.00 | 714 383.00 | 45 148.00 | 759 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 127.00 | 39 327.00 | 100 799.00 | 140 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589 305.00 | | 2 589 305.00 | 2 589 305.00 |
AX Avances et acomptes | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BF Prêts | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 309.00 | 1 213 674.00 | 3 033 635.00 | 4 247 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 386.00 | | 1 009 386.00 | 1 009 386.00 |
CF Disponibilités | 1 245 067.00 | | 1 245 067.00 | 1 245 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 952.00 | | 2 867 952.00 | 2 867 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 261.00 | 1 213 674.00 | 5 901 587.00 | 7 115 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 890.00 | 7 182.00 | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 1 446 714.00 | 1 105 657.00 | | 1 446 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 376.00 | 341 764.00 | | 253 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 019.00 | 1 975 642.00 | | 2 229 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 851.00 | 14 741.00 | | 14 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 851.00 | 14 741.00 | | 14 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 458.00 | 517 840.00 | | 1 983 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 536.00 | 56 403.00 | | 35 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 714.00 | 262 182.00 | | 294 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 978.00 | | | 237 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 717.00 | 1 827 522.00 | | 3 657 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 587.00 | 3 817 906.00 | | 5 901 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 704 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 20 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | 32 000.00 | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | 26 925.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 042.00 | 4 697 812.00 | | 4 861 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 665.00 | 4 356 047.00 | | 4 607 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 376.00 | 341 764.00 | | 253 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 708.00 | | 2 784 390.00 | 1 942 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 538.00 | 57 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 788.00 | 4 247 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 250.00 | 4 189 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 654.00 | | 2 750 423.00 | 1 886 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 054.00 | | 33 967.00 | 56 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 752.00 | 75 922.00 | | 1 137 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 752.00 | 75 922.00 | | 1 137 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 978.00 | 237 978.00 | | 237 978.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
UP Prêts | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 386.00 | | | 1 009 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 279 307.00 | | | 279 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 793.00 | | 954 519.00 | 1 781 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 029.00 | 1 106 029.00 | | 1 106 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 551.00 | | | 1 562 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 744.00 | 1 304 585.00 | 10 159.00 | 1 314 744.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 717.00 | 1 875 924.00 | 954 519.00 | 3 657 717.00 |