| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 559.00 | 190.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
AP Constructions | 2 418 568.00 | 917 883.00 | 1 500 684.00 | 2 418 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 798.00 | 1 198 510.00 | 1 149 288.00 | 2 347 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 886.00 | 74 660.00 | 103 226.00 | 177 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 562.00 | 2 192 614.00 | 2 890 948.00 | 5 083 562.00 |
BN En cours de production de biens | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 336.00 | | 455 336.00 | 455 336.00 |
BT Marchandises | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 676.00 | | 1 405 676.00 | 1 405 676.00 |
BZ Autres créances | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 448 579.00 | | 448 579.00 | 448 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 922.00 | | 2 609 922.00 | 2 609 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 484.00 | 2 192 614.00 | 5 500 870.00 | 7 693 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 509.00 | 84 960.00 | | 82 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 960.00 | 81 656.00 | | 84 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 117.00 | 372 117.00 | | 372 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 654.00 | 7 890.00 | | 12 654.00 |
DG Autres réserves | 1 588 385.00 | 1 432 752.00 | | 1 588 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | 163 700.00 | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 067.00 | 2 143 077.00 | | 2 159 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 797.00 | 20 135.00 | | 33 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 797.00 | 20 135.00 | | 33 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 367.00 | 1 589 302.00 | | 1 320 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 7 788.00 | | 10 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 232.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 315.00 | 1 484 446.00 | | 1 634 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 559.00 | 341 774.00 | | 342 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 308 006.00 | 3 428 228.00 | | 3 308 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 870.00 | 5 591 440.00 | | 5 500 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 859.00 | 2 109 088.00 | | 2 204 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 808 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 984 723.00 | |
FM Production stockée | | | -2 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 79 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 105.00 | 5 877 097.00 | | 6 064 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 663.00 | 5 713 396.00 | | 6 045 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 441.00 | 163 700.00 | | 18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 237.00 | | 20 325.00 | 5 063 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 083 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 008.00 | | 18 213.00 | 5 000 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 479.00 | | 2 112.00 | 61 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 080.00 | 365 534.00 | | 1 827 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 583.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 103.00 | 364 951.00 | | 1 826 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 135.00 | 13 662.00 | | 20 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135.00 | 13 662.00 | | 20 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 650.00 | 330 650.00 | | 330 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 677.00 | 1 405 677.00 | | 1 405 677.00 |
VB T. V. A. | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
VC Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 367.00 | 217 745.00 | 521 818.00 | 1 320 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 904.00 | 1 313 904.00 | | 1 313 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 294.00 | 1 533 294.00 | 8 000.00 | 1 541 294.00 |
VW T.V.A. | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 481.00 | 2 204 859.00 | 521 818.00 | 3 307 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |