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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
AP Constructions | 2 714 930.00 | 589 100.00 | 2 125 830.00 | 2 714 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 630.00 | 497 702.00 | 1 802 928.00 | 2 300 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 940.00 | 62 538.00 | 88 402.00 | 150 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BF Prêts | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 426.00 | 1 149 341.00 | 4 140 085.00 | 5 289 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 496.00 | | 321 496.00 | 321 496.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 572.00 | | 974 572.00 | 974 572.00 |
BZ Autres créances | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
CF Disponibilités | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 818.00 | | 2 130 818.00 | 2 130 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 245.00 | 1 149 341.00 | 6 270 903.00 | 7 420 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 232.00 | 79 050.00 | | 86 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 121.00 | 370 121.00 | | 370 121.00 |
DG Autres réserves | 1 700 090.00 | 1 446 714.00 | | 1 700 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | 253 376.00 | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 185.00 | 2 229 019.00 | | 2 255 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 036.00 | 14 851.00 | | 17 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 036.00 | 14 851.00 | | 17 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 517.00 | 1 983 458.00 | | 2 402 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 310.00 | 1 106 029.00 | | 1 028 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 35 536.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 961.00 | 294 714.00 | | 333 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 379.00 | 237 978.00 | | 180 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 682.00 | 3 657 717.00 | | 3 998 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 903.00 | 5 901 587.00 | | 6 270 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 622.00 | 1 875 924.00 | | 1 910 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 872 486.00 | |
FM Production stockée | | | 13 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 20 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 8 881.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 262.00 | 8 881.00 | | 142 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 205.00 | 4 861 043.00 | | 5 213 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 221.00 | 4 607 666.00 | | 5 194 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 984.00 | 253 376.00 | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 310.00 | | 4 782 085.00 | 4 247 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 711.00 | 48 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739 969.00 | 5 289 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731 258.00 | 5 240 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 828.00 | | 4 781 900.00 | 4 189 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 482.00 | | 185.00 | 57 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 674.00 | 324 812.00 | 389 145.00 | 1 213 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 674.00 | 324 812.00 | 389 145.00 | 1 213 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 851.00 | 2 185.00 | | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | 2 185.00 | | 14 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
UP Prêts | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 974 572.00 | | | 974 572.00 |
VB T. V. A. | 139 829.00 | | | 139 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 517.00 | 314 457.00 | 1 001 475.00 | 2 402 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 310.00 | 1 028 310.00 | | 1 028 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 782.00 | | | 647 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 393.00 | 1 138 944.00 | 1 448.00 | 1 140 393.00 |
VW T.V.A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 682.00 | 1 910 622.00 | 1 001 475.00 | 3 998 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |