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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 1 293.00 | 3 901.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 5 094.00 | 10 585.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 873.00 | 6 387.00 | 14 486.00 | 20 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BN En cours de production de biens | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 610.00 | 6 387.00 | 150 223.00 | 156 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 007.00 | | | -53 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | -53 007.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | -27 833.00 | -52 007.00 | | -27 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | 24 925.00 | | 16 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 5 100.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 359.00 | 124 691.00 | | 150 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 056.00 | 154 717.00 | | 178 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 223.00 | 102 710.00 | | 150 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 558.00 | | 442 558.00 | 442 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 558.00 | | 442 558.00 | 442 558.00 |
FM Production stockée | | | 21 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 52.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 52.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -52.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 200.00 | 313 758.00 | | 464 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 027.00 | 366 765.00 | | 440 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 173.00 | -53 007.00 | | 24 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 669.00 | | 1 204.00 | 19 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | 1 204.00 | 19 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 4 520.00 | 450.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 4 520.00 | 450.00 | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |