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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 2 767.00 | 6 140.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 8 652.00 | 11 347.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906.00 | 11 419.00 | 17 487.00 | 28 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BN En cours de production de biens | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 706.00 | 11 419.00 | 219 287.00 | 230 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 833.00 | -53 007.00 | | -28 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 24 173.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | -17 892.00 | -27 833.00 | | -17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 16 174.00 | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 11 523.00 | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 027.00 | 150 359.00 | | 179 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 179.00 | 178 056.00 | | 237 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 287.00 | 150 223.00 | | 219 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 170.00 | | 533 170.00 | 533 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 170.00 | | 533 170.00 | 533 170.00 |
FM Production stockée | | | -13 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 225.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 225.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -225.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 441.00 | 464 200.00 | | 520 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 499.00 | 440 027.00 | | 510 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942.00 | 24 173.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 873.00 | | 8 033.00 | 20 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | | 8 033.00 | 20 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 5 032.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 5 032.00 | | 6 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
UX Autres créances clients | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 179.00 | 237 179.00 | | 237 179.00 |