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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 6 264.00 | 2 643.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 665.00 | 14 980.00 | 11 685.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 572.00 | 21 244.00 | 14 328.00 | 35 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 515.00 | 21 244.00 | 250 271.00 | 271 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 121.00 | -18 892.00 | | -18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | 771.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | -12 269.00 | -17 121.00 | | -12 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 4 329.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | 1 941.00 | | 6 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 73 281.00 | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 986.00 | 201 185.00 | | 178 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 539.00 | 280 737.00 | | 262 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 271.00 | 263 616.00 | | 250 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 575.00 | | 397 575.00 | 397 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 575.00 | | 397 575.00 | 397 575.00 |
FM Production stockée | | | 8 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 3 477.00 | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 6 198.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | -4 818.00 | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 850.00 | 477 219.00 | | 411 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 998.00 | 476 448.00 | | 406 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | 771.00 | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 656.00 | | 916.00 | 34 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 916.00 | 34 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 445.00 | 6 799.00 | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 6 799.00 | | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
UX Autres créances clients | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 349.00 | 247 349.00 | | 247 349.00 |