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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 1 540.00 | 31.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 000.00 | 79 667.00 | 75 332.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 572.00 | 81 208.00 | 75 363.00 | 156 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 875.00 | 81 208.00 | 100 667.00 | 181 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | -22 768.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 537.00 | -12 708.00 | | 12 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 280.00 | 72 876.00 | | 54 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249.00 | 50 685.00 | | 26 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 146.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 13 071.00 | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 130.00 | 137 896.00 | | 88 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 667.00 | 125 187.00 | | 100 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 074.00 | 84 942.00 | | 49 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 673.00 | 49 801.00 | | 56 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 196.00 | 72 569.00 | | 54 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 156 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 978.00 | 26 910.00 | 4 680.00 | 58 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016.00 | 524.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 962.00 | 26 386.00 | 4 680.00 | 57 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 280.00 | 15 224.00 | 39 056.00 | 54 280.00 |
VI Groupe et associés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 130.00 | 49 074.00 | 39 056.00 | 88 130.00 |