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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 000.00 | 123 012.00 | 22 987.00 | 146 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 317.00 | | 297 317.00 | 297 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 889.00 | 124 584.00 | 320 304.00 | 444 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BZ Autres créances | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CF Disponibilités | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 796.00 | | 187 796.00 | 187 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 686.00 | 124 584.00 | 508 101.00 | 632 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 379.00 | -8 352.00 | | -23 379.00 |
DL TOTAL (I) | -13 196.00 | 1 831.00 | | -13 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 616.00 | 40 025.00 | | 292 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | 28 603.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 470.00 | 8 038.00 | | 197 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 1 971.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 297.00 | 78 639.00 | | 521 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 101.00 | 80 470.00 | | 508 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 707.00 | 53 912.00 | | 244 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 572.00 | | 220 529.00 | 147 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | | 220 529.00 | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 965.00 | 24 048.00 | | 98 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | 24 048.00 | | 98 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 471.00 | 197 471.00 | | 197 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 617.00 | 16 026.00 | 276 591.00 | 292 617.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 640.00 | | | 266 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 298.00 | 244 707.00 | 276 591.00 | 521 298.00 |