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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 500.00 | 65 190.00 | 68 309.00 | 133 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742 195.00 | | 1 742 195.00 | 1 742 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 495.00 | 65 190.00 | 1 811 305.00 | 1 876 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 237 901.00 | | 237 901.00 | 237 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 002.00 | | 434 002.00 | 434 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 498.00 | 65 190.00 | 2 245 307.00 | 2 310 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 893.00 | -23 379.00 | | -98 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 290.00 | -13 196.00 | | 44 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 427.00 | 292 616.00 | | 2 093 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 23 421.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 874.00 | 197 470.00 | | 20 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 1 789.00 | | 2 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 6 000.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 017.00 | 521 297.00 | | 2 201 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 307.00 | 508 101.00 | | 2 245 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 246.00 | 244 707.00 | | 730 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 889.00 | | 1 518 178.00 | 444 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 572.00 | 1 876 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 876 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 317.00 | | 1 518 178.00 | 443 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 585.00 | 27 178.00 | 86 572.00 | 124 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 013.00 | 27 178.00 | 85 000.00 | 123 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 889.00 | 343 118.00 | 439 510.00 | 1 813 889.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954 384.00 | | | 1 954 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 597.00 | 247 597.00 | | 247 597.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 018.00 | 730 247.00 | 439 510.00 | 2 201 018.00 |