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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 250.00 | 2 776.00 | 7 474.00 | 10 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 518.00 | 7 275.00 | 31 244.00 | 38 518.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 783.00 | 10 051.00 | 98 733.00 | 108 783.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
084 Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
110 Total général Actif | 132 899.00 | 10 051.00 | 122 848.00 | 132 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
242 Autres charges externes. | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
262 Autres charges | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |