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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 692.00 | 32 169.00 | 8 523.00 | 40 692.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 707.00 | 32 169.00 | 68 538.00 | 100 707.00 |
060 Stock marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 63 160.00 | 49 620.00 | 13 540.00 | 63 160.00 |
084 Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 477.00 | 49 620.00 | 42 857.00 | 92 477.00 |
110 Total général Actif | 193 184.00 | 81 789.00 | 111 395.00 | 193 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 972.00 | 335 085.00 | | 331 972.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | 1 115.00 | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 720.00 | 336 200.00 | | 333 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 477.00 | 114 876.00 | | 117 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 753.00 | 1 675.00 | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 59 362.00 | 57 710.00 | | 59 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 1 640.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 968.00 | 112 719.00 | | 112 968.00 |
252 Charges sociales | 14 514.00 | 11 954.00 | | 14 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 922.00 | 9 128.00 | | 55 922.00 |
262 Autres charges | 3 640.00 | 1 548.00 | | 3 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 284.00 | 311 249.00 | | 364 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 564.00 | 24 951.00 | | -30 564.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 055.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 481.00 | 20 998.00 | | -31 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |