| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 629.00 | 35 865.00 | 8 764.00 | 44 629.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 644.00 | 35 865.00 | 68 779.00 | 104 644.00 |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 65 198.00 | 55 902.00 | 9 296.00 | 65 198.00 |
084 Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 253.00 | 55 902.00 | 20 351.00 | 76 253.00 |
110 Total général Actif | 180 897.00 | 91 767.00 | 89 130.00 | 180 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 583.00 | 331 972.00 | | 334 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | 1 749.00 | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 390.00 | 333 720.00 | | 337 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 581.00 | 117 477.00 | | 116 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | -1 753.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 64 972.00 | 59 362.00 | | 64 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 2 154.00 | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 534.00 | 112 968.00 | | 125 534.00 |
252 Charges sociales | 17 481.00 | 14 514.00 | | 17 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 978.00 | 55 922.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | 2 231.00 | 3 640.00 | | 2 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 952.00 | 364 284.00 | | 338 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 562.00 | -30 564.00 | | -1 562.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 895.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 22.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 530.00 | -31 481.00 | | -2 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -151.00 | | | -151.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |