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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 605.00 | 1 285.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890.00 | 605.00 | 8 285.00 | 8 890.00 |
BT Marchandises | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 917.00 | 605.00 | 308 312.00 | 308 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
DL TOTAL (I) | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 142.00 | | 2 064 142.00 | 2 064 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 142.00 | | 2 064 142.00 | 2 064 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 355.00 | | | 2 073 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 014.00 | | | 2 003 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 378.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 378.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 790.00 | 16 790.00 | 7 000.00 | 23 790.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
ST Autres comptes | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 189.00 | | | 178 189.00 |