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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 21 414.00 | 6 840.00 | 14 573.00 | 21 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 384.00 | 68 289.00 | 129 094.00 | 197 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 003.00 | 12 639.00 | 33 365.00 | 46 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 401.00 | 87 769.00 | 526 632.00 | 614 401.00 |
BT Marchandises | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 975.00 | | 428 975.00 | 428 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 375.00 | 87 769.00 | 955 607.00 | 1 043 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 904.00 | | | 198 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DG Autres réserves | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 457 301.00 | | | 457 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 306.00 | | | 498 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 607.00 | | | 955 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 751.00 | | | 263 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 516.00 | | 3 004 516.00 | 3 004 516.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 467.00 | | 3 005 467.00 | 3 005 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 320.00 | | | 3 066 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 440.00 | | | 2 959 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 843.00 | 41 737.00 | 812.00 | 46 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 41 737.00 | 812.00 | 46 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 555.00 | 58 000.00 | 234 555.00 | 292 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 386.00 | 21 786.00 | 9 600.00 | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 306.00 | 263 751.00 | 234 555.00 | 498 306.00 |