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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 21 414.00 | 11 123.00 | 10 290.00 | 21 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 559.00 | 106 332.00 | 106 227.00 | 212 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 24 435.00 | 36 819.00 | 61 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 827.00 | 141 891.00 | 502 936.00 | 644 827.00 |
BT Marchandises | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CF Disponibilités | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 284.00 | | 293 284.00 | 293 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 111.00 | 141 891.00 | 796 221.00 | 938 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 904.00 | | | 198 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 262 904.00 | | | 262 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 317.00 | | | 533 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 221.00 | | | 796 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 674.00 | | | 360 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 769.00 | 55 122.00 | 1 000.00 | 87 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 55 122.00 | 1 000.00 | 87 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 136.00 | 66 492.00 | 172 643.00 | 239 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 397.00 | 69 797.00 | 9 600.00 | 79 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 317.00 | 360 674.00 | 172 643.00 | 533 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |