| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 816.00 | 24 090.00 | 202 726.00 | 226 816.00 |
040 Immobilisations financières | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 034.00 | 24 090.00 | 235 944.00 | 260 034.00 |
060 Stock marchandises | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
072 Créances – Autres | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
084 Disponibilités | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
110 Total général Actif | 530 592.00 | 24 090.00 | 506 502.00 | 530 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 502.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9.00 | | | -9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 474.00 | | | 243 474.00 |