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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 905.00 | 92 880.00 | 154 025.00 | 246 905.00 |
040 Immobilisations financières | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 605.00 | 92 880.00 | 192 725.00 | 285 605.00 |
060 Stock marchandises | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
072 Créances – Autres | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
084 Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
110 Total général Actif | 527 232.00 | 92 880.00 | 434 352.00 | 527 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 624.00 | | | 265 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 003.00 | | | 122 003.00 |