| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 341.00 | 69 011.00 | 158 330.00 | 227 341.00 |
040 Immobilisations financières | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 624.00 | 69 011.00 | 196 613.00 | 265 624.00 |
060 Stock marchandises | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
072 Créances – Autres | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
084 Disponibilités | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
110 Total général Actif | 501 081.00 | 69 011.00 | 432 069.00 | 501 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 675.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 447.00 | | | 116 447.00 |