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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 9 719.00 | 13 781.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AN Terrains | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
AP Constructions | 1 572 388.00 | 882 776.00 | 689 612.00 | 1 572 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 364.00 | 849 266.00 | 195 099.00 | 1 044 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 888.00 | 624 867.00 | 193 021.00 | 817 888.00 |
BF Prêts | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 099.00 | 2 366 629.00 | 1 283 471.00 | 3 650 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
BN En cours de production de biens | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 799.00 | 79 747.00 | 1 166 051.00 | 1 245 799.00 |
BZ Autres créances | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CF Disponibilités | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 495.00 | 79 747.00 | 2 438 748.00 | 2 518 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 595.00 | 2 446 376.00 | 3 722 219.00 | 6 168 595.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 713.00 | 678 713.00 | | 678 713.00 |
DH Report à nouveau | 219 684.00 | 141 015.00 | | 219 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 144.00 | 78 670.00 | | 131 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 733.00 | 9 733.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 275.00 | 952 131.00 | | 1 079 275.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 043.00 | 971 971.00 | | 873 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 101.00 | 554 656.00 | | 516 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 264.00 | 556 001.00 | | 706 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 794.00 | 353 680.00 | | 471 794.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 6 272.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 944.00 | 2 462 928.00 | | 2 567 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 219.00 | 3 515 059.00 | | 3 722 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 166.00 | 1 100 936.00 | | 1 628 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 180.00 | 29 369.00 | | 145 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 165.00 | | 165 339.00 | 3 631 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882.00 | 27 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 406.00 | 3 650 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 408.00 | 130 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 116.00 | 3 492 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 783.00 | | 16 650.00 | 163 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 649.00 | | 148 689.00 | 3 435 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 705.00 | 376 100.00 | 137 177.00 | 2 127 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 258.00 | 2 869.00 | 50 408.00 | 57 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 447.00 | 373 230.00 | 86 768.00 | 2 070 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 532.00 | 875.00 | 15 659.00 | 94 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 532.00 | 875.00 | 15 659.00 | 94 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 532.00 | 875.00 | 15 659.00 | 94 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 15 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 264.00 | 706 264.00 | | 706 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 685.00 | 235 685.00 | | 235 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UP Prêts | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 417.00 | | | 1 150 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
VB T. V. A. | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 862.00 | 304 185.00 | 423 677.00 | 727 862.00 |
VI Groupe et associés | 516 101.00 | | 516 101.00 | 516 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 736.00 | | | 451 736.00 |
VP Divers | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 558.00 | 1 270 059.00 | 161 498.00 | 1 431 558.00 |
VW T.V.A. | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 944.00 | 1 628 166.00 | 939 778.00 | 2 567 944.00 |