| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 599.00 | 97 641.00 | 11 958.00 | 109 599.00 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AN Terrains | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
AP Constructions | 1 617 253.00 | 1 108 031.00 | 509 222.00 | 1 617 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 584.00 | 851 833.00 | 186 751.00 | 1 038 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 005.00 | 736 268.00 | 107 736.00 | 844 005.00 |
BF Prêts | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 931.00 | 2 793 773.00 | 1 002 158.00 | 3 795 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 765.00 | | 646 765.00 | 646 765.00 |
BN En cours de production de biens | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 713.00 | 42 566.00 | 761 147.00 | 803 713.00 |
BZ Autres créances | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
CF Disponibilités | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 735.00 | 42 566.00 | 2 218 169.00 | 2 260 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 666.00 | 2 836 339.00 | 3 220 327.00 | 6 056 666.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 713.00 | 678 713.00 | | 678 713.00 |
DH Report à nouveau | 421 463.00 | 364 587.00 | | 421 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | 56 876.00 | | 72 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 216 224.00 | 1 145 109.00 | | 1 216 224.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 839.00 | 442 347.00 | | 270 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 891.00 | 586 015.00 | | 662 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | 328.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 799.00 | 921 547.00 | | 676 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 324.00 | 444 312.00 | | 386 324.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 072.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 103.00 | 2 395 622.00 | | 1 999 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 327.00 | 3 570 731.00 | | 3 220 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 662 891.00 | | | 662 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 491.00 | | 105 170.00 | 3 742 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 22 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 730.00 | 3 795 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 686.00 | 3 557 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 124.00 | | | 216 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 940.00 | | 105 170.00 | 3 501 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 478.00 | 210 981.00 | 49 686.00 | 2 632 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 750.00 | 31 892.00 | | 65 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 728.00 | 179 090.00 | 49 686.00 | 2 566 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 847.00 | | 43 280.00 | 85 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 847.00 | | 43 280.00 | 85 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 847.00 | | 43 280.00 | 85 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 799.00 | 676 799.00 | | 676 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UP Prêts | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 752 767.00 | 752 767.00 | | 752 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VB T. V. A. | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 839.00 | 123 901.00 | 146 939.00 | 270 839.00 |
VI Groupe et associés | 662 891.00 | 8 740.00 | 654 151.00 | 662 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 039.00 | 1 001 823.00 | 22 216.00 | 1 024 039.00 |
VW T.V.A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 525.00 | 1 196 435.00 | 801 090.00 | 1 997 525.00 |