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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 599.00 | 32 011.00 | 77 588.00 | 109 599.00 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AN Terrains | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
AP Constructions | 1 577 890.00 | 959 528.00 | 618 362.00 | 1 577 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 088.00 | 922 903.00 | 133 186.00 | 1 056 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 732.00 | 680 737.00 | 149 994.00 | 830 732.00 |
BF Prêts | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 181.00 | 2 595 179.00 | 1 169 002.00 | 3 764 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 592.00 | | 669 592.00 | 669 592.00 |
BN En cours de production de biens | 448 438.00 | | 448 438.00 | 448 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 031.00 | 88 157.00 | 547 874.00 | 636 031.00 |
BZ Autres créances | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
CF Disponibilités | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 239.00 | 88 157.00 | 2 026 082.00 | 2 114 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 420.00 | 2 683 336.00 | 3 195 084.00 | 5 878 420.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 713.00 | 678 713.00 | | 678 713.00 |
DH Report à nouveau | 350 828.00 | 219 684.00 | | 350 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 131 144.00 | | 13 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 5 733.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 633.00 | 1 079 275.00 | | 1 090 633.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 530.00 | 873 043.00 | | 567 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 809.00 | 516 101.00 | | 466 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 154.00 | 706 264.00 | | 574 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 875.00 | 471 794.00 | | 424 875.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 742.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 451.00 | 2 567 944.00 | | 2 054 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 084.00 | 3 722 219.00 | | 3 195 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 099.00 | | 157 668.00 | 3 650 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 586.00 | 3 764 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 3 522 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 024.00 | | 86 099.00 | 130 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 223.00 | | 71 569.00 | 3 492 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 629.00 | 230 460.00 | 1 910.00 | 2 366 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 22 292.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 909.00 | 208 169.00 | 1 910.00 | 2 356 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 747.00 | 8 507.00 | 97.00 | 79 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 747.00 | 8 507.00 | 97.00 | 79 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 747.00 | 8 507.00 | 97.00 | 79 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 507.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 154.00 | 574 154.00 | | 574 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 627.00 | 195 627.00 | | 195 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UP Prêts | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 530 558.00 | | | 530 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
VB T. V. A. | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 026.00 | 269 860.00 | 262 166.00 | 532 026.00 |
VI Groupe et associés | 466 809.00 | 3 440.00 | 463 369.00 | 466 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 090.00 | | | 321 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VP Divers | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 589.00 | 38 264.00 | 11 325.00 | 49 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 485.00 | 861 873.00 | 25 613.00 | 887 485.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 849.00 | 1 297 990.00 | 736 860.00 | 2 034 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 026.00 | 80 806.00 | | 66 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 330.00 | 74 157.00 | | 36 330.00 |
ST Autres comptes | 865 668.00 | 1 281 696.00 | | 865 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 738.00 | 154 664.00 | | 93 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 271 296.00 | 1 571 019.00 | | 1 271 296.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 4 204.00 | | |
YT Sous‐traitance | 110 457.00 | 123 133.00 | | 110 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 190.00 | 541 218.00 | | 398 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 727.00 | 78 877.00 | | 68 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 753.00 | 159 683.00 | | 134 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 108.00 | 1 395 906.00 | | 821 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 928.00 | 836 959.00 | | 548 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 383.00 | 2 174 867.00 | | 1 504 383.00 |