| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 031.00 | 74 528.00 | 503.00 | 75 031.00 |
AP Constructions | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 387.00 | 721 731.00 | 6 656.00 | 728 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 743.00 | 237 923.00 | 9 820.00 | 247 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 484.00 | 1 211 546.00 | 73 938.00 | 1 285 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
BN En cours de production de biens | 727 280.00 | | 727 280.00 | 727 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 266.00 | | 387 266.00 | 387 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 616.00 | 5 056.00 | 1 598 560.00 | 1 603 616.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 453 751.00 | | 453 751.00 | 453 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 673.00 | 5 056.00 | 3 556 617.00 | 3 561 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 157.00 | 1 216 601.00 | 3 630 555.00 | 4 847 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 76 860.00 | 126 853.00 | | 76 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 55 479.00 | 53 421.00 | | 55 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 071 788.00 | 5 276 771.00 | | 5 071 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 270.00 | 438 714.00 | | 393 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 740.00 | -6 597.00 | | 40 740.00 |
242 Autres charges externes. | 2 110 531.00 | 2 186 391.00 | | 2 110 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 493.00 | 81 510.00 | | 67 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 378 191.00 | 1 393 220.00 | | 1 378 191.00 |
252 Charges sociales | 531 656.00 | 552 128.00 | | 531 656.00 |
262 Autres charges | 12 358.00 | 77.00 | | 12 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 513 775.00 | 601 357.00 | | 513 775.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | 1 002.00 | | 1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 833.00 | | |
294 Charges financières | 9 843.00 | 15 528.00 | | 9 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 383.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135 055.00 | 166 368.00 | | 135 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 038.00 | 421 914.00 | | 370 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DG Autres réserves | 1 079 690.00 | 657 776.00 | | 1 079 690.00 |
DH Report à nouveau | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 038.00 | 421 914.00 | | 370 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 310.00 | 1 310 273.00 | | 1 680 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 997.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 678.00 | 755 428.00 | | 220 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 470.00 | 837 643.00 | | 1 304 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 814.00 | 406 694.00 | | 420 814.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 41 043.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 245.00 | 2 041 804.00 | | 1 950 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 555.00 | 3 382 077.00 | | 3 630 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 772.00 | 23 774.00 | | 1 187 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 435.00 | 93.00 | | 74 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 337.00 | 23 681.00 | | 1 113 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 470.00 | 1 304 470.00 | | 1 304 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
UP Prêts | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 704.00 | 1 851 859.00 | 62 845.00 | 1 914 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 245.00 | 1 950 245.00 | | 1 950 245.00 |