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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 219.00 | 76 138.00 | 81.00 | 76 219.00 |
AP Constructions | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 240.00 | 729 091.00 | 108 149.00 | 837 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 935.00 | 246 332.00 | 1 604.00 | 247 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 574.00 | 1 228 925.00 | 158 649.00 | 1 387 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 612.00 | | 1 078 612.00 | 1 078 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 932.00 | | 615 932.00 | 615 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 651.00 | 5 056.00 | 1 336 596.00 | 1 341 651.00 |
BZ Autres créances | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
CF Disponibilités | 452 340.00 | | 452 340.00 | 452 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 192.00 | 5 056.00 | 3 729 137.00 | 3 734 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 766.00 | 1 233 981.00 | 3 887 785.00 | 5 121 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DG Autres réserves | 1 813 853.00 | 1 474 920.00 | | 1 813 853.00 |
DH Report à nouveau | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 458.00 | 338 933.00 | | 330 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 894.00 | 2 044 436.00 | | 2 374 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 749.00 | 1 138.00 | | 300 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 617 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 561.00 | 767 373.00 | | 874 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 584.00 | 301 192.00 | | 245 584.00 |
EA Autres dettes | 91 997.00 | 94 316.00 | | 91 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 892.00 | 1 781 300.00 | | 1 512 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 785.00 | 3 855 736.00 | | 3 887 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 871 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 516.00 | |
FM Production stockée | | | 344 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 267.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 3 543.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -3 276.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 905.00 | 109 105.00 | | 97 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 940.00 | 4 980 870.00 | | 5 253 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 482.00 | 4 641 937.00 | | 4 923 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 458.00 | 338 933.00 | | 330 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 601.00 | | 110 453.00 | 1 282 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 480.00 | 48 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 1 387 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 687.00 | | 108 853.00 | 1 153 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 695.00 | | 1 600.00 | 52 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 773.00 | 3 152.00 | | 1 225 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 742.00 | 396.00 | | 75 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 032.00 | 2 756.00 | | 1 150 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 561.00 | 874 561.00 | | 874 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 651.00 | 1 341 651.00 | | 1 341 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 749.00 | 300 749.00 | | 300 749.00 |
VP Divers | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 794.00 | 1 528 139.00 | 48 655.00 | 1 576 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 892.00 | 1 512 892.00 | | 1 512 892.00 |