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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 219.00 | 75 742.00 | 477.00 | 76 219.00 |
AP Constructions | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 387.00 | 727 590.00 | 797.00 | 728 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 935.00 | 245 078.00 | 2 858.00 | 247 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 601.00 | 1 225 773.00 | 56 828.00 | 1 282 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 402.00 | | 218 402.00 | 218 402.00 |
BN En cours de production de biens | 915 150.00 | | 915 150.00 | 915 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 475.00 | | 434 475.00 | 434 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 994.00 | 5 056.00 | 1 242 938.00 | 1 247 994.00 |
BZ Autres créances | 187 426.00 | | 187 426.00 | 187 426.00 |
CF Disponibilités | 757 189.00 | | 757 189.00 | 757 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 964.00 | 5 056.00 | 3 798 908.00 | 3 803 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 565.00 | 1 230 829.00 | 3 855 736.00 | 5 086 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DG Autres réserves | 1 474 920.00 | 1 149 728.00 | | 1 474 920.00 |
DH Report à nouveau | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 933.00 | 325 192.00 | | 338 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 436.00 | 1 705 503.00 | | 2 044 436.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 201 152.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 282.00 | 246 479.00 | | 617 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 373.00 | 1 401 135.00 | | 767 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 192.00 | 310 002.00 | | 301 192.00 |
EA Autres dettes | 94 316.00 | 919.00 | | 94 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 300.00 | 2 159 687.00 | | 1 781 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 736.00 | 3 865 189.00 | | 3 855 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 786 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 786 794.00 | |
FM Production stockée | | | 112 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 135.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -135.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 105.00 | 113 965.00 | | 109 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 870.00 | 4 805 473.00 | | 4 980 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 937.00 | 4 480 281.00 | | 4 641 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 933.00 | 325 192.00 | | 338 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 408.00 | | | 1 279 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 494.00 | | | 1 153 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 586.00 | 5 188.00 | | 1 220 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 346.00 | 396.00 | | 75 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 240.00 | 4 792.00 | | 1 145 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 373.00 | 767 373.00 | | 767 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 598.00 | 711 598.00 | | 711 598.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 994.00 | | | 1 247 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 192.00 | 301 192.00 | | 301 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 115.00 | 1 478 580.00 | 52 535.00 | 1 531 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 300.00 | 1 781 300.00 | | 1 781 300.00 |