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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 985.00 | 178 403.00 | 149 581.00 | 327 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 112.00 | 190 267.00 | 310 844.00 | 501 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 983.00 | | 353 983.00 | 353 983.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CF Disponibilités | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 153.00 | 190 267.00 | 756 885.00 | 947 153.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DG Autres réserves | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 291 479.00 | | | 291 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 406.00 | | | 465 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 885.00 | | | 756 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 454.00 | | | 405 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 632.00 | | 138 891.00 | 385 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 501 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 337 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 500.00 | | 69 935.00 | 290 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 306.00 | | 68 956.00 | 92 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 217.00 | 49 561.00 | 9 510.00 | 150 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 392.00 | 49 561.00 | 9 510.00 | 147 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 287.00 | 260 287.00 | | 260 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 294.00 | 626.00 | 3 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 331.00 | 27 006.00 | 59 325.00 | 86 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 273.00 | 406 090.00 | 161 183.00 | 567 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 406.00 | 405 455.00 | 59 951.00 | 465 406.00 |