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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 023.00 | 224 034.00 | 127 988.00 | 352 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 774.00 | 235 898.00 | 277 876.00 | 513 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 050.00 | | 368 050.00 | 368 050.00 |
BZ Autres créances | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
CF Disponibilités | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 165.00 | | 539 165.00 | 539 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 940.00 | 235 898.00 | 817 041.00 | 1 052 940.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DG Autres réserves | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 269 415.00 | | | 269 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 782.00 | | | 341 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 626.00 | | | 547 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 041.00 | | | 817 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 162.00 | | | 502 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 112.00 | | 98 511.00 | 501 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 361.00 | 149 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 083.00 | 423 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 488.00 | 361 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 024.00 | | 84 525.00 | 337 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 262.00 | | 13 986.00 | 161 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 267.00 | 55 652.00 | 10 021.00 | 190 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 442.00 | 55 652.00 | 10 021.00 | 187 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 361.00 | 371 361.00 | | 371 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 131.00 | 463.00 | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 523 744.00 | 523 744.00 | | 523 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 069.00 | 22 981.00 | 13 087.00 | 36 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VP Divers | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 060.00 | 676 293.00 | 135 767.00 | 812 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 532.00 | 567 981.00 | 13 551.00 | 581 532.00 |