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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 400.00 | 211 833.00 | 51 566.00 | 263 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 013.00 | 222 100.00 | 191 913.00 | 414 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 161.00 | | 485 161.00 | 485 161.00 |
BZ Autres créances | 243 642.00 | | 243 642.00 | 243 642.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 964.00 | | 753 964.00 | 753 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 977.00 | 222 100.00 | 945 877.00 | 1 167 977.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DG Autres réserves | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 317 196.00 | | | 317 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 273.00 | | | 425 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 681.00 | | | 628 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 877.00 | | | 945 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 968.00 | | | 627 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 976.00 | | 4 499.00 | 423 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 462.00 | 414 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 270 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 846.00 | | 4 499.00 | 135 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 548.00 | 41 633.00 | 13 081.00 | 193 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 723.00 | 41 633.00 | 13 081.00 | 190 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 485 162.00 | 485 162.00 | | 485 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 501.00 | 12 789.00 | 712.00 | 13 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 642.00 | 243 642.00 | | 243 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 777.00 | 743 511.00 | 140 266.00 | 883 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 681.00 | 627 969.00 | 712.00 | 628 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |