| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 668.00 | 29 087.00 | 1 580.00 | 30 668.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 389 593.00 | 339 290.00 | 50 302.00 | 389 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 123.00 | 55 992.00 | 6 131.00 | 62 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 628.00 | 225 535.00 | 45 093.00 | 270 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 524.00 | 649 904.00 | 168 620.00 | 818 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 654.00 | | 292 654.00 | 292 654.00 |
BN En cours de production de biens | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 867.00 | 24 645.00 | 529 222.00 | 553 867.00 |
BZ Autres créances | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 228.00 | 24 645.00 | 958 583.00 | 983 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 751.00 | 674 549.00 | 1 127 202.00 | 1 801 751.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
DG Autres réserves | 197 494.00 | 298 811.00 | | 197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 794.00 | -101 317.00 | | 51 794.00 |
DL TOTAL (I) | 361 092.00 | 309 298.00 | | 361 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 504.00 | 103 656.00 | | 172 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 361.00 | 89 066.00 | | 73 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469.00 | 7 756.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 444.00 | 227 697.00 | | 244 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 128.00 | 277 780.00 | | 249 128.00 |
EA Autres dettes | 19 579.00 | 12 797.00 | | 19 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626.00 | 9 296.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 110.00 | 728 048.00 | | 766 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 202.00 | 1 037 346.00 | | 1 127 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 287 186.00 | |
FM Production stockée | | | 2 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 7 326.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 11 180.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 198.00 | 66 039.00 | | 33 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 198.00 | 66 039.00 | | 33 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 071.00 | -54 859.00 | | -30 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 747.00 | 3 424 372.00 | | 3 328 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 953.00 | 3 525 689.00 | | 3 276 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 794.00 | -101 317.00 | | 51 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 294.00 | | 7 230.00 | 811 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 358.00 | | 7 230.00 | 730 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 793.00 | 38 111.00 | | 611 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 119.00 | 3 968.00 | | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 675.00 | 34 142.00 | | 586 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 305.00 | 457.00 | 117.00 | 24 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 305.00 | 457.00 | 117.00 | 24 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 305.00 | 457.00 | 117.00 | 24 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 524 607.00 | | | 524 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 982.00 | 151 982.00 | | 151 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 522.00 | 15 199.00 | 5 324.00 | 20 522.00 |
VI Groupe et associés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 397.00 | 640 991.00 | 31 407.00 | 672 397.00 |
VW T.V.A. | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 641.00 | 755 318.00 | 5 324.00 | 760 641.00 |