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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 388.00 | 31 601.00 | 2 787.00 | 34 388.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 389 593.00 | 347 528.00 | 42 065.00 | 389 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 163.00 | 58 321.00 | 9 842.00 | 68 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 402.00 | 228 474.00 | 65 928.00 | 294 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 375.00 | 665 924.00 | 186 451.00 | 852 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 505.00 | | 337 505.00 | 337 505.00 |
BN En cours de production de biens | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 015.00 | 28 208.00 | 458 807.00 | 487 015.00 |
BZ Autres créances | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 229.00 | 28 208.00 | 969 021.00 | 997 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 604.00 | 694 132.00 | 1 155 472.00 | 1 849 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
DG Autres réserves | 249 288.00 | 197 494.00 | | 249 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 984.00 | 51 794.00 | | -109 984.00 |
DL TOTAL (I) | 251 108.00 | 361 092.00 | | 251 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 259.00 | 172 504.00 | | 153 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 73 361.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 501.00 | 5 469.00 | | 66 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 286.00 | 244 444.00 | | 385 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 206.00 | 249 128.00 | | 266 206.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 19 579.00 | | 8 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 995.00 | 1 626.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 365.00 | 766 110.00 | | 904 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 472.00 | 1 127 202.00 | | 1 155 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 548.00 | 755 318.00 | | 819 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 416.00 | 151 982.00 | | 121 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 586 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 317 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 904 493.00 | |
FM Production stockée | | | -12 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 445.00 | 3 127.00 | | 91 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 779.00 | 3 127.00 | | 92 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 33 198.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 33 198.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 560.00 | -30 071.00 | | 92 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 699.00 | 3 328 747.00 | | 3 045 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 683.00 | 3 276 953.00 | | 3 155 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 984.00 | 51 794.00 | | -109 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 524.00 | | 51 260.00 | 818 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 409.00 | 852 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 409.00 | 767 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 332.00 | | 3 720.00 | 77 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 588.00 | | 47 540.00 | 737 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 904.00 | 33 429.00 | 17 409.00 | 649 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 087.00 | 2 514.00 | | 29 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 817.00 | 30 915.00 | 17 409.00 | 620 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 645.00 | 3 621.00 | 58.00 | 24 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 645.00 | 3 621.00 | 58.00 | 24 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 645.00 | 3 621.00 | 58.00 | 24 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 286.00 | 385 286.00 | | 385 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 449 858.00 | | | 449 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VB T. V. A. | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VC Groupe et associés | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 843.00 | 13 527.00 | 18 316.00 | 31 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 003.00 | 606 700.00 | 39 303.00 | 646 003.00 |
VW T.V.A. | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 864.00 | 819 548.00 | 18 316.00 | 837 864.00 |