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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | 19 927.00 | 1 547.00 | 21 474.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 389 593.00 | 355 699.00 | 33 894.00 | 389 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 082.00 | 58 805.00 | 7 277.00 | 66 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 320.00 | 202 516.00 | 44 803.00 | 247 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 963.00 | 636 947.00 | 180 016.00 | 816 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 839.00 | | 284 839.00 | 284 839.00 |
BN En cours de production de biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 582.00 | 32 395.00 | 480 187.00 | 512 582.00 |
BZ Autres créances | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 852.00 | 32 395.00 | 933 458.00 | 965 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 816.00 | 669 342.00 | 1 113 474.00 | 1 782 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
DG Autres réserves | 139 304.00 | 249 288.00 | | 139 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 645.00 | -109 984.00 | | -129 645.00 |
DL TOTAL (I) | 121 463.00 | 251 108.00 | | 121 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 854.00 | 153 259.00 | | 232 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 369.00 | 1 377.00 | | 24 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 030.00 | 66 501.00 | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 389.00 | 385 286.00 | | 385 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 701.00 | 266 206.00 | | 286 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 23 967.00 | 8 742.00 | | 23 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 22 995.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 011.00 | 904 365.00 | | 992 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 474.00 | 1 155 472.00 | | 1 113 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 819 548.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 631 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 166 618.00 | |
FM Production stockée | | | 78.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 91 445.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 333.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 92 779.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 353.00 | 219.00 | | 30 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 353.00 | 219.00 | | 30 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 303.00 | 92 560.00 | | -29 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 530.00 | 3 045 699.00 | | 3 198 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 175.00 | 3 155 683.00 | | 3 328 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 645.00 | -109 984.00 | | -129 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 375.00 | | 27 303.00 | 852 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 715.00 | 816 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 914.00 | 68 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 801.00 | 734 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 719.00 | | 16 803.00 | 767 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 10 500.00 | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 924.00 | 33 738.00 | 62 715.00 | 665 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 601.00 | 1 240.00 | 12 914.00 | 31 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 323.00 | 32 498.00 | 49 801.00 | 634 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 208.00 | 4 245.00 | 58.00 | 28 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 208.00 | 4 245.00 | 58.00 | 28 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 208.00 | 4 245.00 | 58.00 | 28 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 2 647.00 | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 474 572.00 | 474 572.00 | | 474 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VC Groupe et associés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 408.00 | 629 751.00 | 50 657.00 | 680 408.00 |