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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 585.00 | 1 165.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 734.00 | 114 709.00 | 8 026.00 | 122 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 619.00 | 35 376.00 | 11 243.00 | 46 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 197.00 | 150 670.00 | 20 527.00 | 171 197.00 |
BT Marchandises | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 641.00 | 2 066.00 | 173 575.00 | 175 641.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 571.00 | 2 066.00 | 296 505.00 | 298 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 768.00 | 152 736.00 | 317 032.00 | 469 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 529.00 | | | 200 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 032.00 | | | 317 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 301.00 | | 709 301.00 | 709 301.00 |
FG Production vendue services | 355 318.00 | | 355 318.00 | 355 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 618.00 | | 1 064 618.00 | 1 064 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 980.00 | | | 1 066 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 380.00 | | | 1 065 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 838.00 | | 11 358.00 | 159 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 995.00 | | 11 358.00 | 157 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 037.00 | 202 944.00 | 93.00 | 203 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 529.00 | 189 227.00 | 11 302.00 | 200 529.00 |