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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 168.00 | 582.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 158.00 | 117 270.00 | 28 889.00 | 146 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 098.00 | 34 788.00 | 10 310.00 | 45 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 099.00 | 153 226.00 | 39 873.00 | 193 099.00 |
BT Marchandises | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 719.00 | 4 133.00 | 204 587.00 | 208 719.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CF Disponibilités | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 519.00 | 4 133.00 | 357 386.00 | 361 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 618.00 | 157 359.00 | 397 259.00 | 554 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 259.00 | | | 397 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 990.00 | | 746 990.00 | 746 990.00 |
FG Production vendue services | 341 677.00 | | 341 677.00 | 341 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 666.00 | | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 876.00 | | | 1 092 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 990.00 | | | 1 080 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | 2 067.00 | | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | 2 067.00 | | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 2 067.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 090.00 | 241 997.00 | 93.00 | 242 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 870.00 | 243 723.00 | 25 147.00 | 268 870.00 |